发布日期：2024-11-19 07:25    点击次数：146

              长盛基金管理有限公司关于在工商银行               开通旗下部分基金转换业务的公告   为更好地满足广大投资者的理财需求，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决 定自 2024 年 11 月 14 日起，在中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”                                             ）开通本 公司旗下部分开放式基金的基金转换业务。 一、   业务说明   基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的 全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的 份额的一种业务模式。 二、   此次开通基金转换业务的基金为：      长盛航天海工装备灵活配置混合基金（A 类基金代码：000535）      长盛国企改革主题灵活配置混合基金（基金代码：001239）      长盛新兴成长主题灵活配置混合基金（基金代码：001892）      长盛可转债债券基金（A 类基金代码：003510，C 类基金代码：003511）      长盛盛琪一年期定期开放债券基金（A 类基金代码：003199）      长盛稳怡添利债券型基金（A 类基金代码：007833，C 类基金代码：007834） 三、   业务办理机构   自 2024 年 11 月 14 日起，本公司旗下基金的投资者可通过工商银行办理基金转换业务。   投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销 售机构规定为准。 四、   业务规则 额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务 模式。 基金同属一个注册登记机构。 出和转入基金。 式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与 其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。 处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时，基金 转换业务也随之相应停止。 出基金赎回业务的相关原则处理。 基金的份额净值为基准进行计算。   （1）转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购补差费按照转 入基金与转出基金的申购费率的差额收取。   （2）前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购 补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费率等于或小于转出基金 申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费；后端收费模式下，在转出基金申 购费率高于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率 之差；在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。 以内扣法计费。   （3）转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于 25%的部分计入转出基金的基金 资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规 定费率执行。 且转出基金费率为固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费率。 回或再次转换转出时，按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。 金合同规定的处理程序进行受理。 基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登 记。基金转换份额 T＋2 日起可查询及交易。   转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率   转换金额=转出金额－转出基金赎回手续费   前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）   后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率   转入金额＝转换金额－补差费   转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值   转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产 承担。 五、    转换金额、份额及费用计算过程  第一步：计算转出金额  转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值  第二步：计算转换金额   转换金额＝转出金额—转出基金赎回费   转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率   第三步：计算转入金额   转入金额＝转换金额－补差费   补差费用：   前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）   后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率   第四步：计算转入份额   转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值   例如：某基金份额持有人持有 10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金（080003）                                              ， 一年后(未满二年)决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金份额（080002）                                           ， 假设转换当日转出基金份额净值是 1.0760 元，转入基金的份额净值是 1.0135 元，对应赎 回费率为 0.2%，申购补差费率为 0.7%，则可得到的转换份额为：   转出金额＝10000×1.0760＝10760 元   转出基金赎回手续费＝10760×0.2%＝21.52 元   转换金额=10760-21.52=10738.48 元   前端收费基金转换补差费率＝0.7%   前端收费基金补差费＝10738.48×0.7%/（1＋0.7%）=74.65   转入金额＝10738.48-74.65=10663.83 元   转入份额＝10663.83/1.0135=10521.79 份   即：某基金份额持有人持有 10000 份长盛积极配置债券型证券投资基金一年后（未满 二年）决定转换为长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金份 额净值是 1.0760 元，转入基金的基金份额净值是 1.0135 元，则可得到的转换份额为           （计算结果四舍五入保留两位小数） 六、   暂停基金转换的情形及处理   出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：       值。       该基金份额的转出申请。       生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益。   基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少 一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。 七、    咨询途径       客户服务电话：95588       网址：www.icbc.com.cn       客户服务电话：400-888-2666       网站：www.csfunds.com.cn 八、    重要提示     定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 风险提示： 基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，      且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收      益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原      则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过      往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存      整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。      本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法      律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自      身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。      在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自      行负担。                               长盛基金管理有限公司